Patrimônio líquido
R$ 43.457.346,26
classe
R$ 43.457.346,26
R$ 4,05
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
8,45%
Fundo/Casca
MILENIUM 3 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.778.285/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MILENIUM 3 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.778.285/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.457.346,26 | R$ 4,051661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 43.311.086,07 | R$ 4,038025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 43.457.120,07 | R$ 4,051640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 43.530.139,48 | R$ 4,058448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 43.511.061,85 | R$ 4,056669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 43.448.823,44 | R$ 4,050866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 43.114.252,23 | R$ 4,019673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 43.013.838,05 | R$ 4,010311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 42.759.334,36 | R$ 3,986583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 42.815.068,16 | R$ 3,991780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 42.728.406,25 | R$ 3,983700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 42.788.156,89 | R$ 3,989270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 42.723.700,64 | R$ 3,983261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 42.429.222,59 | R$ 3,955806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 42.239.726,98 | R$ 3,938139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 42.259.525,62 | R$ 3,939985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 42.269.032,44 | R$ 3,940871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 42.368.042,67 | R$ 3,950102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 42.468.715,31 | R$ 3,959488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 42.504.252,08 | R$ 3,962801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 42.541.606,80 | R$ 3,966284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 42.384.891,80 | R$ 3,951673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |