Patrimônio líquido
R$ 55.243.317,92
classe
R$ 55.243.317,92
R$ 1,22
19/08/2026
R$ 1,00
14
Dias úteis
2
12,56%
Fundo/Casca
JVC FI INFRA RF CRÉD PRIV
59.176.878/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
JVC FI INFRA RF CRÉD PRIV
59.176.878/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 55.243.317,92 | R$ 1,221403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 55.111.022,03 | R$ 1,218478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 55.103.580,67 | R$ 1,218313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 54.963.048,14 | R$ 1,215206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 55.004.403,90 | R$ 1,216121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 55.057.187,51 | R$ 1,217288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 54.996.457,28 | R$ 1,215945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 54.974.296,44 | R$ 1,215455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 55.009.846,42 | R$ 1,216241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 54.801.179,30 | R$ 1,211627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 54.862.238,63 | R$ 1,212977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 54.794.401,30 | R$ 1,211477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 54.818.782,62 | R$ 1,212017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 54.697.693,76 | R$ 1,209339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 54.578.161,96 | R$ 1,206697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 54.416.131,05 | R$ 1,203114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 54.554.932,08 | R$ 1,206183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 54.590.898,57 | R$ 1,206978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 54.530.430,16 | R$ 1,205641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 54.373.080,43 | R$ 1,202162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 54.356.129,73 | R$ 1,201787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 54.463.820,50 | R$ 1,204168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |