Patrimônio líquido
R$ 15.593.592,07
classe
R$ 15.593.592,07
R$ 1,23
19/08/2026
-
17
Dias úteis
1
13,89%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TRYNYTY
58.918.631/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TRYNYTY
58.918.631/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.593.592,07 | R$ 1,229914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.585.540,51 | R$ 1,229279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.577.996,08 | R$ 1,228684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.570.643,20 | R$ 1,228104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.559.682,14 | R$ 1,227239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.545.367,29 | R$ 1,226110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.537.340,63 | R$ 1,225477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.530.242,59 | R$ 1,224917 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.515.697,33 | R$ 1,224191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.505.099,95 | R$ 1,223662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.494.918,34 | R$ 1,223154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.483.725,31 | R$ 1,222595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.462.839,12 | R$ 1,221552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.454.686,17 | R$ 1,221145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.451.378,71 | R$ 1,220979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.429.574,15 | R$ 1,219891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.435.738,20 | R$ 1,220198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.433.686,37 | R$ 1,220096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.419.896,66 | R$ 1,219407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.423.500,39 | R$ 1,219587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.392.159,22 | R$ 1,218022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.379.286,10 | R$ 1,217379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |