Patrimônio líquido
R$ 23.836.150,03
classe
R$ 23.836.150,03
R$ 0,98
20/08/2026
-
-
Dias
3
-9,00%
Fundo/Casca
FAMÍLIA RORATO FI INFRA RF CRÉD PRIV
59.091.360/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FAMÍLIA RORATO FI INFRA RF CRÉD PRIV
59.091.360/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.836.150,03 | R$ 0,978440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 23.822.570,36 | R$ 0,977883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 23.831.952,20 | R$ 0,978268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 23.822.644,72 | R$ 0,977886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 23.801.874,01 | R$ 0,977033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 23.791.724,09 | R$ 0,976617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 23.788.408,92 | R$ 0,976481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 23.767.503,58 | R$ 0,975622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 23.772.658,37 | R$ 0,975834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 23.758.473,95 | R$ 0,975252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 23.746.863,87 | R$ 0,974775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 23.745.075,94 | R$ 0,974702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 23.729.408,73 | R$ 0,974059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 23.710.100,50 | R$ 0,973266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 23.699.245,99 | R$ 0,972821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 23.695.251,99 | R$ 0,972657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 23.667.543,59 | R$ 0,971519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 23.676.269,46 | R$ 0,971877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 23.662.823,86 | R$ 0,971325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 23.647.005,12 | R$ 0,970676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 23.643.978,34 | R$ 0,970552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 23.614.011,40 | R$ 0,969322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |