Patrimônio líquido
R$ 496.573.637,54
classe
R$ 496.573.637,54
R$ 114,42
19/08/2026
R$ 5.000,00
-
Dias
10
11,40%
Fundo/Casca
GLADSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
59.091.792/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CHARLES RIVER ADMINISTRADORA D
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GLADSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.091.792/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 496.573.637,54 | R$ 114,417654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 495.314.464,38 | R$ 114,127522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 496.117.208,24 | R$ 114,312486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 495.955.669,73 | R$ 114,275265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 498.450.869,36 | R$ 114,850195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 496.725.368,45 | R$ 114,452615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 497.340.250,39 | R$ 114,594292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 500.396.269,55 | R$ 115,298443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 500.389.287,80 | R$ 115,296834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 500.368.162,23 | R$ 115,291966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 503.600.502,76 | R$ 116,036744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 504.390.917,02 | R$ 116,218866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 504.025.238,87 | R$ 116,134609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 502.371.654,57 | R$ 115,753600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 501.836.947,95 | R$ 115,630395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 521.030.674,72 | R$ 120,052904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 527.999.962,23 | R$ 121,658727 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 524.721.906,22 | R$ 121,247871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 523.287.567,79 | R$ 120,916437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 523.970.397,68 | R$ 121,074219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 524.995.924,61 | R$ 121,311188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2026 | R$ 522.714.821,67 | R$ 120,784092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |