Patrimônio líquido
R$ 536.956.502,54
classe
R$ 536.956.502,54
R$ 123,72
30/09/2026
R$ 5.000,00
-
Dias
10
19,21%
Fundo/Casca
GLADSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
59.091.792/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CHARLES RIVER ADMINISTRADORA D
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GLADSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.091.792/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 536.956.502,54 | R$ 123,722442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 534.402.354,11 | R$ 123,133930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 534.598.707,33 | R$ 123,179172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 535.427.417,38 | R$ 123,370119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 535.273.083,57 | R$ 123,334558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 535.588.627,02 | R$ 123,407264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 536.567.246,34 | R$ 123,632752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 535.697.839,24 | R$ 123,432428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 533.523.013,77 | R$ 122,931317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 535.039.642,31 | R$ 123,280770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/09/2026 | R$ 535.172.906,82 | R$ 123,311476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/09/2026 | R$ 534.680.049,11 | R$ 123,197915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/09/2026 | R$ 535.159.973,97 | R$ 123,308496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/09/2026 | R$ 536.626.376,68 | R$ 123,646376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/09/2026 | R$ 538.509.031,17 | R$ 124,080167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/09/2026 | R$ 534.954.728,24 | R$ 123,261205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/09/2026 | R$ 537.026.591,63 | R$ 123,738592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/09/2026 | R$ 537.502.604,61 | R$ 123,848272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/09/2026 | R$ 535.628.531,59 | R$ 123,416459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/09/2026 | R$ 535.793.821,38 | R$ 123,454544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/09/2026 | R$ 530.504.053,55 | R$ 122,235706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2026 | R$ 528.432.790,33 | R$ 121,758457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |