Patrimônio líquido
R$ 11.055.643,09
classe
R$ 11.055.643,09
R$ 1.224,94
20/08/2026
R$ 1,00
24
Dias úteis
1
14,76%
Fundo/Casca
CONSTANTIA ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
57.751.362/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONSTANTIA ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.751.362/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.055.643,09 | R$ 1.224,937320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.049.539,77 | R$ 1.224,261087 | R$ 11.870,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.031.215,03 | R$ 1.223,545249 | R$ 1.030,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.024.351,16 | R$ 1.222,898181 | R$ 1.036,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.017.697,10 | R$ 1.222,275035 | R$ 1.066,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.011.728,87 | R$ 1.221,731142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.006.241,95 | R$ 1.221,122378 | R$ 3.116,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.996.978,05 | R$ 1.220,440104 | R$ 21.682,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.969.424,90 | R$ 1.219,787248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.964.889,14 | R$ 1.219,282877 | R$ 313,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.957.464,45 | R$ 1.218,492090 | R$ 2.394,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.951.099,54 | R$ 1.218,050443 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.940.606,74 | R$ 1.217,294650 | R$ 9.164,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.925.585,75 | R$ 1.216,642480 | R$ 2.024,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.916.853,13 | R$ 1.215,895352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.910.644,29 | R$ 1.215,203825 | R$ 522,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.903.951,66 | R$ 1.214,516562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.897.595,55 | R$ 1.213,808598 | R$ 5.889,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.885.351,91 | R$ 1.213,100423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.879.422,73 | R$ 1.212,439655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.873.152,72 | R$ 1.211,740904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.868.992,32 | R$ 1.211,277255 | R$ 4.178,97 | R$ 0,00 | 1 |