Patrimônio líquido
R$ 6.326.499,08
subclasse
R$ 6.326.499,08
R$ 1.205,12
30/06/2025
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
MENESTYS VII GABLES FCFIDC
55.499.498/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
MENESTYS VII GABLES FCFIDC
55.499.498/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
00000000000000
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 6.326.499,08 | R$ 1.205,118772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2025 | R$ 6.337.731,47 | R$ 1.207,258401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2025 | R$ 6.348.819,26 | R$ 1.209,370486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2025 | R$ 6.348.542,08 | R$ 1.209,317687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2025 | R$ 6.360.519,50 | R$ 1.211,599235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2025 | R$ 6.216.461,03 | R$ 1.184,157902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2025 | R$ 6.228.066,91 | R$ 1.186,368677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2025 | R$ 6.365.818,66 | R$ 1.212,608659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2025 | R$ 6.393.253,16 | R$ 1.217,834587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2025 | R$ 6.398.519,85 | R$ 1.218,837825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2025 | R$ 6.403.429,94 | R$ 1.219,773136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2025 | R$ 6.360.296,34 | R$ 1.211,556726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2025 | R$ 6.415.245,15 | R$ 1.222,023785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2025 | R$ 6.426.698,98 | R$ 1.224,205596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2025 | R$ 6.373.455,46 | R$ 1.214,063373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2025 | R$ 6.367.441,79 | R$ 1.212,917845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2025 | R$ 6.378.276,06 | R$ 1.214,981637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2025 | R$ 6.387.647,91 | R$ 1.216,766857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2025 | R$ 6.398.709,55 | R$ 1.218,873961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2025 | R$ 6.409.025,25 | R$ 1.220,838972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 6.413.869,38 | R$ 1.221,761718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2025 | R$ 6.422.662,26 | R$ 1.223,436652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |