Patrimônio líquido
R$ 48.310.667,16
classe
R$ 48.310.667,16
R$ 1,24
19/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
4
14,97%
Fundo/Casca
GERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
58.509.776/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
58.509.776/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 48.310.667,16 | R$ 1,240429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 48.284.299,28 | R$ 1,239752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 48.253.308,03 | R$ 1,238956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 48.226.728,67 | R$ 1,238274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 48.198.086,91 | R$ 1,237538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 48.173.469,15 | R$ 1,236906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 48.144.631,66 | R$ 1,236166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 48.114.827,83 | R$ 1,235400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 48.088.664,98 | R$ 1,234729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 48.062.826,99 | R$ 1,234065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 48.038.288,19 | R$ 1,233435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 48.010.247,12 | R$ 1,232715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 47.979.572,65 | R$ 1,231928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 47.952.085,02 | R$ 1,231222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 47.925.877,96 | R$ 1,230549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 47.888.181,62 | R$ 1,229581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 47.862.861,26 | R$ 1,228931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 47.826.233,58 | R$ 1,227990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 47.799.372,73 | R$ 1,227301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 47.772.665,50 | R$ 1,226615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 47.746.226,25 | R$ 1,225936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 47.723.209,90 | R$ 1,225345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |