Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.065,22
25/08/2025
R$ 500,00
0
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
BLEU FI RF SIMPLES
59.407.319/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BLEU FI RF SIMPLES
59.407.319/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 31/08/2025, 10h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.065,216455 | R$ 0,00 | R$ 4.027.312,19 | 0 |
| 22/08/2025 | R$ 4.044.833,00 | R$ 1.069,850676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 4.042.609,39 | R$ 1.069,262535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 4.040.387,87 | R$ 1.068,674947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 4.038.167,83 | R$ 1.068,087751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 4.035.948,36 | R$ 1.067,500705 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 7.033.730,38 | R$ 1.067,164191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 7.030.097,45 | R$ 1.066,613000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 7.026.466,60 | R$ 1.066,062124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 7.022.836,61 | R$ 1.065,511378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 7.019.208,81 | R$ 1.064,960965 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 9.515.582,55 | R$ 1.064,555277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 9.510.568,09 | R$ 1.063,994285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 9.505.555,86 | R$ 1.063,433542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 9.500.547,10 | R$ 1.062,873187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 9.495.541,02 | R$ 1.062,313132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 9.490.537,51 | R$ 1.061,753365 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.785.537,63 | R$ 1.061,261393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 10.776.101,62 | R$ 1.060,332921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 10.770.386,22 | R$ 1.059,770544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 10.764.674,82 | R$ 1.059,208561 | R$ 0,00 | R$ 1.450.000,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 12.208.966,23 | R$ 1.058,713535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |