Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
19/12/2025
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CAIOGO FIF - FI EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.562.437/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAIOGO FIF - FI EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.562.437/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/12/2025, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,145732 | R$ 0,00 | R$ 78.491.733,82 | 0 |
| 18/12/2025 | R$ 78.451.919,89 | R$ 1,145150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 78.437.370,10 | R$ 1,144938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 78.418.242,47 | R$ 1,144659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 78.361.045,08 | R$ 1,143824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 78.352.167,67 | R$ 1,143694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 78.308.255,09 | R$ 1,143053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 78.270.368,73 | R$ 1,142500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 78.243.063,02 | R$ 1,142102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 78.233.509,50 | R$ 1,141962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 78.222.115,77 | R$ 1,141796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 78.077.172,67 | R$ 1,139680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 78.018.304,59 | R$ 1,138821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 77.999.264,70 | R$ 1,138543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 77.953.831,54 | R$ 1,137880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 77.945.812,56 | R$ 1,137763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 77.869.496,41 | R$ 1,136649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 77.823.801,71 | R$ 1,135982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 77.815.881,94 | R$ 1,135866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 77.741.502,89 | R$ 1,134780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 77.721.735,36 | R$ 1,134492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 77.655.612,81 | R$ 1,133527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |