Patrimônio líquido
R$ 426.229.582,70
classe
R$ 426.229.582,70
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
1
15,15%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE OMNI FIF MULT RESP LIMITADA
56.704.051/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE OMNI FIF MULT RESP LIMITADA
56.704.051/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 426.229.582,70 | R$ 1,305947 | R$ 5.609,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 425.857.810,09 | R$ 1,304825 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 424.626.556,76 | R$ 1,301068 | R$ 16.000,00 | R$ 8,06 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 426.365.035,75 | R$ 1,306444 | R$ 0,00 | R$ 15,98 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 425.927.462,35 | R$ 1,305103 | R$ 20.000.000,00 | R$ 4,53 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 407.035.456,70 | R$ 1,308666 | R$ 0,00 | R$ 16,18 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 406.396.920,60 | R$ 1,306613 | R$ 2.000,00 | R$ 1,01 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 405.984.436,39 | R$ 1,305293 | R$ 7.000,00 | R$ 1.336.832,96 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 408.599.566,93 | R$ 1,309412 | R$ 0,00 | R$ 5,54 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 409.630.096,29 | R$ 1,312714 | R$ 0,00 | R$ 230.939,74 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 408.908.201,82 | R$ 1,309662 | R$ 2.000,00 | R$ 41.269,63 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 410.195.918,43 | R$ 1,313661 | R$ 5.050,00 | R$ 1,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 409.434.413,05 | R$ 1,311238 | R$ 0,00 | R$ 107,09 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 406.759.555,73 | R$ 1,302671 | R$ 89.500,00 | R$ 2,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 404.123.863,64 | R$ 1,294515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 402.675.399,56 | R$ 1,289875 | R$ 0,00 | R$ 3.101,11 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 400.281.888,15 | R$ 1,282198 | R$ 2.700.000,00 | R$ 1,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 398.596.039,52 | R$ 1,285469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 398.106.214,19 | R$ 1,283889 | R$ 0,00 | R$ 113.388,62 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 397.097.505,36 | R$ 1,280272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 396.698.084,54 | R$ 1,278984 | R$ 0,00 | R$ 37.501,84 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 398.349.179,17 | R$ 1,284186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |