Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,67
26/03/2025
R$ 500.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG BROW II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.280.906/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BROW II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.280.906/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/06/2025, 14h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 11,668176 | R$ 0,00 | R$ 113.950.901,31 | 0 |
| 25/03/2025 | R$ 113.682.686,11 | R$ 11,640712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 113.844.074,96 | R$ 11,657238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 113.763.084,77 | R$ 11,648945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 113.477.242,23 | R$ 11,619675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 113.511.489,22 | R$ 11,623182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 113.331.654,19 | R$ 11,604768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 113.405.910,00 | R$ 11,612371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 113.494.726,07 | R$ 11,621466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 113.576.227,02 | R$ 11,629811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 113.367.820,84 | R$ 11,608471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 113.392.920,71 | R$ 11,611041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 113.654.658,71 | R$ 11,637842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 113.391.390,21 | R$ 11,610884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 112.759.834,55 | R$ 11,546215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 112.962.093,44 | R$ 11,566926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 113.944.962,32 | R$ 11,667568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 113.594.328,82 | R$ 11,631665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 113.367.657,01 | R$ 11,608454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 113.314.714,97 | R$ 11,603033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 116.819.982,72 | R$ 11,961960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 117.230.862,81 | R$ 12,004033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |