Patrimônio líquido
R$ 44.621.902,46
classe
R$ 44.621.902,46
R$ 1,12
20/08/2026
-
-
Dias
5
4,55%
Fundo/Casca
OLPH INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
58.653.978/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OLPH INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
58.653.978/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.621.902,46 | R$ 1,123216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 44.539.530,54 | R$ 1,121142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 44.409.524,37 | R$ 1,117870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 44.612.100,10 | R$ 1,122969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 44.423.023,86 | R$ 1,118209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 44.495.459,47 | R$ 1,120033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 44.539.305,92 | R$ 1,121136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 44.487.354,87 | R$ 1,119829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 44.470.151,16 | R$ 1,119396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 44.545.249,81 | R$ 1,121286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 44.327.661,18 | R$ 1,115809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 44.414.126,06 | R$ 1,117985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 44.372.007,86 | R$ 1,116925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 44.388.600,14 | R$ 1,117343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 44.244.670,46 | R$ 1,113720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 44.076.560,10 | R$ 1,109488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 43.903.331,22 | R$ 1,105128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 44.086.659,67 | R$ 1,109743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 44.151.533,44 | R$ 1,111376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 44.125.825,98 | R$ 1,110728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 43.948.312,79 | R$ 1,106260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 43.939.989,17 | R$ 1,106051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |