Patrimônio líquido
R$ 23.871.461,53
classe
R$ 23.871.461,53
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
235
11,38%
Fundo/Casca
PANAMBY RENDA FIXA HIGH GRADE D31 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
58.804.815/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PANAMBY CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PANAMBY RENDA FIXA HIGH GRADE D31 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
58.804.815/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.871.461,53 | R$ 1,209019 | R$ 0,00 | R$ 3.347,51 | 235 |
| 19/08/2026 | R$ 23.855.097,02 | R$ 1,208021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 18/08/2026 | R$ 23.843.438,72 | R$ 1,207431 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 17/08/2026 | R$ 23.813.962,09 | R$ 1,206545 | R$ 0,00 | R$ 225.165,12 | 235 |
| 14/08/2026 | R$ 24.021.935,77 | R$ 1,205682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 13/08/2026 | R$ 24.015.403,61 | R$ 1,205354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 12/08/2026 | R$ 24.001.162,33 | R$ 1,204640 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 11/08/2026 | R$ 23.979.029,12 | R$ 1,204055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 10/08/2026 | R$ 23.966.179,14 | R$ 1,203410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 07/08/2026 | R$ 23.960.420,76 | R$ 1,203121 | R$ 0,00 | R$ 32.329,15 | 237 |
| 06/08/2026 | R$ 23.964.850,45 | R$ 1,201722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 05/08/2026 | R$ 23.953.294,88 | R$ 1,201143 | R$ 0,00 | R$ 143.000,00 | 239 |
| 04/08/2026 | R$ 24.081.283,68 | R$ 1,200394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 03/08/2026 | R$ 24.067.933,93 | R$ 1,199729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 31/07/2026 | R$ 24.047.692,32 | R$ 1,198720 | R$ 0,00 | R$ 114.605,83 | 239 |
| 30/07/2026 | R$ 24.154.027,96 | R$ 1,198310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 29/07/2026 | R$ 24.135.171,72 | R$ 1,197374 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 240 |
| 28/07/2026 | R$ 24.129.326,50 | R$ 1,197035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 27/07/2026 | R$ 24.117.158,26 | R$ 1,196431 | R$ 0,00 | R$ 54.810,69 | 240 |
| 24/07/2026 | R$ 24.153.077,26 | R$ 1,195496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 23/07/2026 | R$ 24.139.625,57 | R$ 1,194830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 22/07/2026 | R$ 24.131.111,47 | R$ 1,194409 | R$ 25.000,00 | R$ 17.023,64 | 241 |