Patrimônio líquido
R$ 50.845.237,40
classe
R$ 50.845.237,40
R$ 1,20
20/08/2026
-
31
Dias úteis
4
10,82%
Fundo/Casca
MATERA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
59.108.512/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MATERA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV
59.108.512/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.845.237,40 | R$ 1,204948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 50.841.339,01 | R$ 1,204855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 50.871.021,59 | R$ 1,205559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 50.852.575,73 | R$ 1,205122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 50.798.147,55 | R$ 1,203832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 50.740.474,74 | R$ 1,202465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 50.727.084,58 | R$ 1,202148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 50.670.236,98 | R$ 1,200801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 50.652.219,98 | R$ 1,200374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 50.637.944,86 | R$ 1,200035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 50.655.352,25 | R$ 1,200448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 50.629.234,51 | R$ 1,199829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 50.598.734,36 | R$ 1,199106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 50.551.092,39 | R$ 1,197977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 50.523.144,16 | R$ 1,197315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 50.511.851,89 | R$ 1,197047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 50.445.862,82 | R$ 1,195483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 50.466.289,60 | R$ 1,195967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 50.469.748,10 | R$ 1,196049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 50.464.242,11 | R$ 1,195919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 50.474.790,11 | R$ 1,196169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 50.398.691,66 | R$ 1,194365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |