Patrimônio líquido
R$ 3.102.783,66
classe
R$ 3.102.783,66
R$ 1,17
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
12,08%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY ICATU TOTAL RETURN PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
55.618.112/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY ICATU TOTAL RETURN PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
55.618.112/0001-00
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.102.783,66 | R$ 1,166187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.103.217,01 | R$ 1,166350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.098.698,90 | R$ 1,164652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.105.944,17 | R$ 1,167375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.102.481,21 | R$ 1,166074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.105.326,63 | R$ 1,167143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.101.340,60 | R$ 1,165645 | R$ 618,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.105.041,59 | R$ 1,167269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.106.172,80 | R$ 1,167694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.112.065,43 | R$ 1,169909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.104.293,19 | R$ 1,166988 | R$ 312,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.103.931,95 | R$ 1,166969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.103.499,24 | R$ 1,166806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.097.428,51 | R$ 1,164524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.087.291,10 | R$ 1,160713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.083.477,58 | R$ 1,159279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.070.029,91 | R$ 1,154223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.088.041,21 | R$ 1,160995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.090.182,07 | R$ 1,161800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.084.904,31 | R$ 1,159815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.079.649,57 | R$ 1,157840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.089.325,66 | R$ 1,161478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |