Patrimônio líquido
R$ 56.229.006,70
classe
R$ 56.229.006,70
R$ 1,23
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,72%
Fundo/Casca
GBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
58.531.613/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
58.531.613/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 56.229.006,70 | R$ 1,234678 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 56.199.938,08 | R$ 1,234040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 56.170.962,19 | R$ 1,233403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 56.141.854,93 | R$ 1,232764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 56.112.625,18 | R$ 1,232122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 56.081.580,81 | R$ 1,231441 | R$ 0,00 | R$ 6.049.159,42 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 62.098.662,29 | R$ 1,230805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 62.064.302,76 | R$ 1,230124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 62.031.228,30 | R$ 1,229468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 61.999.322,76 | R$ 1,228836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 61.967.236,62 | R$ 1,228200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 61.935.214,26 | R$ 1,227565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 61.902.996,02 | R$ 1,226927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 61.869.808,86 | R$ 1,226269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 61.836.788,07 | R$ 1,225614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 61.804.207,55 | R$ 1,224969 | R$ 0,00 | R$ 18.757,11 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 61.789.870,51 | R$ 1,224313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 61.753.246,98 | R$ 1,223587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 61.720.556,90 | R$ 1,222940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 61.687.786,83 | R$ 1,222290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 61.652.781,87 | R$ 1,221597 | R$ 0,00 | R$ 3.729,09 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 61.624.391,05 | R$ 1,220960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |