Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 109,54
09/10/2025
R$ 100.000,00
0
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
MANOA BNPJP EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.731.578/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
MANOA BNPJP EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.731.578/0001-06
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 10/10/2025, 03h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 109,541735 | R$ 0,00 | R$ 222.545.270,63 | 0 |
| 08/10/2025 | R$ 222.469.803,78 | R$ 109,504589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 222.358.335,75 | R$ 109,449722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 222.235.645,70 | R$ 109,389331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 222.112.378,05 | R$ 109,328656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 221.990.651,59 | R$ 109,268740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 221.868.462,05 | R$ 109,208595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 221.747.413,01 | R$ 109,149012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 221.625.154,39 | R$ 109,088834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 221.503.454,15 | R$ 109,028930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 221.382.359,17 | R$ 108,969325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 221.261.214,57 | R$ 108,909694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 221.139.651,19 | R$ 108,849858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 221.018.673,03 | R$ 108,790310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 220.897.226,83 | R$ 108,730532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 220.775.084,79 | R$ 108,670411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 220.653.780,53 | R$ 108,610702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 220.532.505,03 | R$ 108,551007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 220.411.968,58 | R$ 108,491677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 220.288.291,16 | R$ 108,430800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 220.166.509,75 | R$ 108,370856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 220.045.512,80 | R$ 108,311299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |