Patrimônio líquido
R$ 160.102.336,80
classe
R$ 160.102.336,80
R$ 9,95
20/08/2026
R$ 250.000,00
115
Dias úteis
262
-1,27%
Fundo/Casca
SANTANDER PB CLN 2029 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
55.937.962/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CLN 2029 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
55.937.962/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 160.102.336,80 | R$ 9,948017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 19/08/2026 | R$ 159.524.883,02 | R$ 9,912137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 18/08/2026 | R$ 160.676.488,05 | R$ 9,983692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 17/08/2026 | R$ 160.242.409,51 | R$ 9,956721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 14/08/2026 | R$ 160.962.491,05 | R$ 10,001463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 13/08/2026 | R$ 160.088.567,72 | R$ 9,947162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 12/08/2026 | R$ 158.972.700,09 | R$ 9,877827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 11/08/2026 | R$ 159.220.484,56 | R$ 9,893223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 10/08/2026 | R$ 157.327.097,55 | R$ 9,775577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 07/08/2026 | R$ 156.529.796,21 | R$ 9,726036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 06/08/2026 | R$ 156.894.631,00 | R$ 9,748705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 05/08/2026 | R$ 157.868.409,97 | R$ 9,809211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 04/08/2026 | R$ 158.451.903,21 | R$ 9,845467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 03/08/2026 | R$ 156.434.845,05 | R$ 9,720136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 31/07/2026 | R$ 155.565.955,76 | R$ 9,666147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 30/07/2026 | R$ 155.620.565,58 | R$ 9,669541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 29/07/2026 | R$ 157.188.385,15 | R$ 9,766958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 28/07/2026 | R$ 157.490.925,95 | R$ 9,785756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 27/07/2026 | R$ 157.030.882,63 | R$ 9,757171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 24/07/2026 | R$ 155.836.465,42 | R$ 9,682956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 23/07/2026 | R$ 155.894.562,12 | R$ 9,686565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |
| 22/07/2026 | R$ 155.233.940,62 | R$ 9,645517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 262 |