Patrimônio líquido
R$ -37.393,42
classe
R$ -37.393,42
R$ -47,87
06/05/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BJ FIDC
56.746.022/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BJ FIDC RESP LIMITADA
56.746.022/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ -37.393,42 | R$ -47,865890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ -36.825,00 | R$ -47,138277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ -36.125,90 | R$ -46,243386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ -35.099,73 | R$ -44,929825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ -34.605,12 | R$ -44,296693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ -33.494,06 | R$ -42,874468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ -32.733,16 | R$ -41,900469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ -31.767,84 | R$ -40,664799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ -31.061,28 | R$ -39,760359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ -29.918,81 | R$ -38,297927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ -28.878,41 | R$ -36,966150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ -28.210,22 | R$ -36,110826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ -27.421,07 | R$ -35,100665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ -26.636,21 | R$ -34,095996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 554,79 | R$ 0,710166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 554,79 | R$ 0,710166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 554,79 | R$ 0,710166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 554,79 | R$ 0,710166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 554,79 | R$ 0,710166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 554,79 | R$ 0,710166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 554,79 | R$ 0,710166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 554,79 | R$ 0,710166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |