Patrimônio líquido
R$ 126.738.082,99
classe
R$ 126.738.082,99
R$ 1,24
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
12,38%
Fundo/Casca
ACS ITAÚ VERTICE JANEIRO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
54.254.287/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACS ITAÚ VERTICE JANEIRO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.254.287/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 126.738.082,99 | R$ 1,238489 | R$ 600,00 | R$ 168.052,66 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 127.005.369,11 | R$ 1,239464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 126.770.815,33 | R$ 1,237174 | R$ 5.342,21 | R$ 145.267,55 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 126.915.242,42 | R$ 1,237218 | R$ 2.250,00 | R$ 11.500,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 126.823.822,39 | R$ 1,236237 | R$ 1.800,00 | R$ 27.902,42 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 127.033.984,11 | R$ 1,238031 | R$ 0,00 | R$ 421.769,14 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 127.365.078,02 | R$ 1,237150 | R$ 400,00 | R$ 180.229,83 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 127.501.483,78 | R$ 1,236729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 127.540.432,70 | R$ 1,237107 | R$ 700,00 | R$ 598.451,53 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 128.299.246,75 | R$ 1,238662 | R$ 0,00 | R$ 762.342,77 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 128.904.773,49 | R$ 1,237157 | R$ 0,00 | R$ 112.858,63 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 129.141.135,78 | R$ 1,238341 | R$ 3.000,00 | R$ 191.916,12 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 129.201.925,36 | R$ 1,237114 | R$ 0,00 | R$ 1.217.721,28 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 130.277.910,21 | R$ 1,235770 | R$ 0,00 | R$ 21.292,45 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 129.923.039,00 | R$ 1,232202 | R$ 210.531,47 | R$ 725.255,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 130.377.802,01 | R$ 1,231636 | R$ 0,00 | R$ 930.555,58 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 130.999.396,11 | R$ 1,228738 | R$ 0,00 | R$ 710.659,83 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 131.765.678,80 | R$ 1,229257 | R$ 500,00 | R$ 1.234.948,62 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 132.722.330,73 | R$ 1,226689 | R$ 0,00 | R$ 748.177,59 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 133.220.260,76 | R$ 1,224389 | R$ 0,00 | R$ 975.326,02 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 133.829.096,98 | R$ 1,221045 | R$ 0,00 | R$ 137.325,21 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 134.254.674,23 | R$ 1,223673 | R$ 200,00 | R$ 76.809,92 | 1 |