Patrimônio líquido
R$ 82.150.511,99
classe
R$ 82.150.511,99
R$ 1.000,00
06/05/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
0,00%
Fundo/Casca
MCL B FI MULT CRÉD PRIV
57.717.000/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
MCL B FI MULT CRÉD PRIV
57.717.000/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 12/05/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 82.150.511,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |