Patrimônio líquido
R$ 48.367.201,17
classe
R$ 48.367.201,17
R$ 1.485,23
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
MLC ISE FIDC - RESP LIMITADA
57.391.433/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MÖBIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MLC ISE FIDC - RESP LIMITADA
57.391.433/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.367.201,17 | R$ 1.485,229774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 48.320.598,19 | R$ 1.483,798719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 48.274.034,77 | R$ 1.482,368879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 48.227.480,51 | R$ 1.480,939319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 48.180.983,46 | R$ 1.479,511517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 48.134.553,42 | R$ 1.478,085772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 48.088.170,41 | R$ 1.476,661472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 43.195.937,02 | R$ 1.326,433828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 43.191.457,46 | R$ 1.326,296272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 43.145.222,66 | R$ 1.324,876523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 43.119.897,93 | R$ 1.324,098867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 43.135.914,50 | R$ 1.324,590694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 43.089.378,34 | R$ 1.323,161690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 43.042.889,51 | R$ 1.321,734140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 43.038.121,39 | R$ 1.321,587724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 42.991.669,29 | R$ 1.320,161302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 43.007.698,24 | R$ 1.320,653509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 42.961.344,39 | R$ 1.319,230104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 42.915.047,72 | R$ 1.317,808455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 42.910.358,94 | R$ 1.317,664475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 42.864.150,28 | R$ 1.316,245528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 42.900.966,92 | R$ 1.317,376070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |