Patrimônio líquido
R$ 166.725.066,84
classe
R$ 166.725.066,84
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
2
10,90%
Fundo/Casca
UBS AROEIRA FC FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.279.743/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS AROEIRA FC FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.279.743/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 166.725.066,84 | R$ 1,360844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 166.527.598,18 | R$ 1,359233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 166.250.694,32 | R$ 1,356972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 166.197.129,33 | R$ 1,356535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 165.757.395,85 | R$ 1,352946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 165.813.260,75 | R$ 1,353402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 165.839.224,76 | R$ 1,353614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 165.686.886,99 | R$ 1,352370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 165.600.185,80 | R$ 1,351663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 165.653.948,32 | R$ 1,352102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 165.237.728,84 | R$ 1,348704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 165.409.837,31 | R$ 1,350109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 165.259.101,86 | R$ 1,348879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 165.205.596,45 | R$ 1,348442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 164.913.411,67 | R$ 1,346057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 164.610.421,65 | R$ 1,343584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 164.155.445,99 | R$ 1,339871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 164.537.385,56 | R$ 1,342988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 164.673.281,42 | R$ 1,344097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 164.624.448,54 | R$ 1,343699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 164.271.820,81 | R$ 1,340820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 164.163.996,02 | R$ 1,339940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |