Patrimônio líquido
R$ 49.262.315,97
classe
R$ 49.262.315,97
R$ 1.411,53
28/07/2026
-
-
Dias
54
-2,00%
Fundo/Casca
ORIZ RAIZ II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.560.468/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ORIZ RAIZ II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.560.468/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 22h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 27/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 24/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 23/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 22/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 21/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 20/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 17/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 16/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 15/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 14/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 13/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 10/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 09/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 08/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 07/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 06/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 03/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 02/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 01/07/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 30/06/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 29/06/2026 | R$ 49.262.315,97 | R$ 1.411,527678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |