Patrimônio líquido
R$ 1.734.388.526,00
classe
R$ 1.734.388.526,00
R$ 1,25
20/08/2026
-
8
Dias úteis
1
14,62%
Fundo/Casca
BRASILPREV DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.042.964/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.042.964/0001-91
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.734.388.526,00 | R$ 1,246620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.733.491.155,02 | R$ 1,245975 | R$ 15.452.071,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.717.156.606,21 | R$ 1,245335 | R$ 26.403.034,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.689.865.655,76 | R$ 1,244681 | R$ 1.010.852,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.687.937.567,08 | R$ 1,244005 | R$ 3.134.400,95 | R$ 4.848.150,19 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.688.753.522,89 | R$ 1,243344 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.687.877.116,39 | R$ 1,242699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.687.005.129,61 | R$ 1,242057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.686.130.426,35 | R$ 1,241413 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.684.658.749,85 | R$ 1,240771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.683.806.081,88 | R$ 1,240143 | R$ 9.942.631,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.672.988.822,93 | R$ 1,239495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.672.119.594,09 | R$ 1,238851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.671.239.567,38 | R$ 1,238199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.670.364.939,60 | R$ 1,237551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.669.491.661,56 | R$ 1,236904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.668.596.787,76 | R$ 1,236241 | R$ 5.295.302,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.662.428.287,49 | R$ 1,235592 | R$ 21.468.970,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.640.102.708,20 | R$ 1,234947 | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.639.250.619,82 | R$ 1,234308 | R$ 6.873.808,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.631.531.731,35 | R$ 1,233669 | R$ 31.076.766,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.599.624.684,51 | R$ 1,233029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |