Patrimônio líquido
R$ 42.953.631,85
classe
R$ 42.953.631,85
R$ 3.492,55
28/07/2026
-
-
Dias
1
-76,12%
Fundo/Casca
NOVA ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
57.439.257/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
NOVA ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
57.439.257/0001-61
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 05/08/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 42.953.631,85 | R$ 3.492,547685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.650.117,79 | R$ 3.467,869042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.274.631,91 | R$ 3.356,028673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.564.342,23 | R$ 3.460,894655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.048.755,69 | R$ 3.500,282177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 44.231.291,78 | R$ 3.596,433853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 43.303.400,95 | R$ 3.520,987311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 46.141.617,77 | R$ 3.751,761920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 48.063.371,28 | R$ 3.908,019156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 49.168.781,89 | R$ 3.997,899781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 51.521.499,22 | R$ 4.189,198563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 46.818.469,29 | R$ 3.806,796526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 46.533.886,68 | R$ 3.783,657195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 50.495.369,57 | R$ 4.105,764250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 53.491.886,92 | R$ 4.349,410231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 55.025.007,03 | R$ 4.474,067794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 56.257.771,94 | R$ 4.574,303561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 58.733.661,15 | R$ 4.775,617414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 56.115.657,18 | R$ 4.562,748250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 57.285.183,60 | R$ 4.657,842113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 60.552.701,24 | R$ 4.923,523050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 63.930.880,35 | R$ 5.198,201841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |