Patrimônio líquido
R$ 133.560.328,81
classe
R$ 133.560.328,81
R$ 1,42
05/10/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
14,51%
Fundo/Casca
FLOREAL 1918 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
52.849.032/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FLOREAL 1918 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
52.849.032/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 133.560.328,81 | R$ 1,418514 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 133.492.500,37 | R$ 1,417794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 133.424.633,20 | R$ 1,417073 | R$ 0,00 | R$ 3.065.846,49 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 136.421.238,68 | R$ 1,416354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 136.352.265,23 | R$ 1,415638 | R$ 7.407.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 128.879.933,81 | R$ 1,414921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 128.814.886,05 | R$ 1,414207 | R$ 0,00 | R$ 11.033.440,12 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 139.777.320,13 | R$ 1,413489 | R$ 0,00 | R$ 1.005.954,51 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 140.711.451,77 | R$ 1,412768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 140.639.530,84 | R$ 1,412046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 140.566.319,55 | R$ 1,411311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 140.495.821,11 | R$ 1,410603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 140.418.174,20 | R$ 1,409823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 140.345.000,74 | R$ 1,409089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 140.272.461,61 | R$ 1,408360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 140.199.344,21 | R$ 1,407626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 140.126.326,59 | R$ 1,406893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 140.053.624,50 | R$ 1,406163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 139.980.794,45 | R$ 1,405432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 139.906.463,12 | R$ 1,404686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 139.833.899,65 | R$ 1,403957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 139.761.565,65 | R$ 1,403231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |