Patrimônio líquido
R$ 138.468.538,08
classe
R$ 138.468.538,08
R$ 1,40
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
14,72%
Fundo/Casca
FLOREAL 1918 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
52.849.032/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FLOREAL 1918 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
52.849.032/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 138.468.538,08 | R$ 1,396683 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 138.396.740,35 | R$ 1,395959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 138.324.889,93 | R$ 1,395234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 138.253.181,89 | R$ 1,394511 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 138.181.327,94 | R$ 1,393796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 138.112.244,50 | R$ 1,393099 | R$ 13.009.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 125.038.228,25 | R$ 1,392375 | R$ 11.664.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 113.315.230,86 | R$ 1,391650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 113.255.313,37 | R$ 1,390915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 113.195.869,46 | R$ 1,390185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 113.138.245,07 | R$ 1,389477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 113.077.335,07 | R$ 1,388729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 113.017.599,56 | R$ 1,387995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 112.957.743,27 | R$ 1,387260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 112.898.277,11 | R$ 1,386530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 112.838.834,88 | R$ 1,385800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 112.779.196,03 | R$ 1,385067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 112.719.643,22 | R$ 1,384336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 112.659.928,30 | R$ 1,383603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 112.600.404,91 | R$ 1,382872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 112.540.946,83 | R$ 1,382141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 112.481.568,51 | R$ 1,381412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |