Patrimônio líquido
R$ 10.768.967,74
classe
R$ 10.768.967,74
R$ 1,25
19/08/2026
-
31
Dias úteis
3
13,63%
Fundo/Casca
G5 CDM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
52.342.478/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 CDM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.342.478/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.768.967,74 | R$ 1,252193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 10.875.250,63 | R$ 1,264552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 10.909.233,52 | R$ 1,268503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 10.872.779,08 | R$ 1,264264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 10.885.168,30 | R$ 1,265705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 10.848.978,06 | R$ 1,261497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 10.847.645,62 | R$ 1,261342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 10.833.190,39 | R$ 1,259661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 10.842.193,05 | R$ 1,260708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.832.813,30 | R$ 1,259617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.788.996,44 | R$ 1,254522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 10.764.453,88 | R$ 1,251668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 10.612.203,20 | R$ 1,233965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 10.589.219,92 | R$ 1,231293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 10.596.284,85 | R$ 1,232114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 10.569.840,08 | R$ 1,229039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 10.502.687,67 | R$ 1,221231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 10.510.157,44 | R$ 1,222099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 10.497.736,19 | R$ 1,220655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 10.472.507,82 | R$ 1,217722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 10.473.512,46 | R$ 1,217838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 10.498.013,25 | R$ 1,220687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |