Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,56
06/10/2025
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
FRATELLI FIF MULT RESP LIMITADA
57.996.933/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FRATELLI FIF MULT RESP LIMITADA
57.996.933/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,564993 | R$ 0,00 | R$ 409.410.304,17 | 0 |
| 03/10/2025 | R$ 407.820.082,57 | R$ 4,547262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 407.407.723,98 | R$ 4,542664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 408.248.673,28 | R$ 4,552041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 406.621.369,45 | R$ 4,533896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 405.555.103,22 | R$ 4,522007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 404.168.806,40 | R$ 4,506549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 403.547.479,10 | R$ 4,499621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 405.371.030,46 | R$ 4,519954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 406.654.517,22 | R$ 4,534265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 406.399.182,54 | R$ 4,531418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 405.397.401,60 | R$ 4,520248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 404.704.747,60 | R$ 4,512525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 405.297.001,34 | R$ 4,519129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 405.769.556,12 | R$ 4,524398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 404.696.832,34 | R$ 4,512437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 403.296.420,03 | R$ 4,496822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 403.756.459,68 | R$ 4,501952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 403.349.642,54 | R$ 4,497416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 403.026.871,64 | R$ 4,493817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 403.439.997,41 | R$ 4,498423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 403.441.106,77 | R$ 4,498435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |