Patrimônio líquido
R$ 1.850.062.568,56
classe
R$ 1.850.062.568,56
R$ 124,13
20/08/2026
R$ 1.000,00
10
Dias úteis
1
14,00%
Fundo/Casca
MANAGER KINEA ALPES PREV FIF PREVIDENCIÁRIO
55.467.847/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER KINEA ALPES PREV CIC RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
55.467.847/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.850.062.568,56 | R$ 124,129519 | R$ 697.967,99 | R$ 9.022.073,79 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.857.453.250,56 | R$ 124,067172 | R$ 37.760,00 | R$ 7.818.111,09 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.864.115.202,11 | R$ 123,992780 | R$ 963.237,21 | R$ 7.892.510,42 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.870.306.017,87 | R$ 123,943843 | R$ 503.498,90 | R$ 20.229.299,25 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.889.191.439,55 | R$ 123,888733 | R$ 2.454.708,05 | R$ 3.467.732,01 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.888.967.655,48 | R$ 123,807670 | R$ 381.472,04 | R$ 3.880.479,66 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.892.773.898,56 | R$ 123,827770 | R$ 1.474.943,54 | R$ 2.829.114,46 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.892.706.061,75 | R$ 123,734807 | R$ 219.514,40 | R$ 2.565.316,23 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.893.844.233,07 | R$ 123,655956 | R$ 530.862,85 | R$ 2.823.667,17 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.894.850.893,10 | R$ 123,572080 | R$ 39.510,00 | R$ 5.505.663,09 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.899.580.324,97 | R$ 123,524174 | R$ 1.224.128,47 | R$ 2.151.727,54 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.899.528.407,01 | R$ 123,460510 | R$ 273.045,93 | R$ 7.443.229,37 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.905.399.531,46 | R$ 123,376394 | R$ 19.000,00 | R$ 2.484.254,36 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.907.030.028,18 | R$ 123,322413 | R$ 272.786,39 | R$ 3.812.780,18 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.909.284.959,54 | R$ 123,239465 | R$ 125.904,12 | R$ 7.302.287,05 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.915.669.691,99 | R$ 123,188558 | R$ 1.397.655,73 | R$ 25.560.100,35 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.938.607.986,57 | R$ 123,110818 | R$ 110.716,28 | R$ 6.512.410,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.943.761.963,80 | R$ 123,031843 | R$ 105.512,77 | R$ 3.753.726,65 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.946.532.694,70 | R$ 122,976406 | R$ 40.000,00 | R$ 4.097.953,15 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.949.480.295,29 | R$ 122,906403 | R$ 5.000,00 | R$ 7.780.678,17 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.956.007.743,46 | R$ 122,828020 | R$ 111.531,81 | R$ 5.971.192,74 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.961.337.907,03 | R$ 122,794870 | R$ 220.203,21 | R$ 7.750.155,08 | 1 |