Patrimônio líquido
R$ 9.110.741,71
classe
R$ 9.110.741,71
R$ 1,22
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
26
13,62%
Fundo/Casca
KRATHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.612.335/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KRATHUS WEALTH MANAGEMENT
Classe
KRATHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.612.335/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.110.741,71 | R$ 1,216327 | R$ 1.203,14 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 9.105.073,48 | R$ 1,215731 | R$ 10.447,97 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 9.090.120,68 | R$ 1,215129 | R$ 2.267,93 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 9.083.132,82 | R$ 1,214498 | R$ 1.521,10 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 9.077.033,43 | R$ 1,213885 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 9.042.467,82 | R$ 1,213273 | R$ 845,40 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 9.037.143,34 | R$ 1,212672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 9.032.561,90 | R$ 1,212057 | R$ 32.146,48 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 8.995.957,80 | R$ 1,211457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 8.991.419,50 | R$ 1,210846 | R$ 0,00 | R$ 100.400,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 9.087.187,70 | R$ 1,210229 | R$ 7.265,30 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 9.075.317,26 | R$ 1,209615 | R$ 231,07 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 9.070.474,02 | R$ 1,209000 | R$ 700,54 | R$ 8.900,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 9.074.081,32 | R$ 1,208389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 9.069.412,09 | R$ 1,207767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 9.064.750,24 | R$ 1,207146 | R$ 207,77 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 9.059.912,57 | R$ 1,206529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 9.055.268,75 | R$ 1,205911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 9.050.703,47 | R$ 1,205303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 9.046.459,98 | R$ 1,204738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 9.041.772,76 | R$ 1,204114 | R$ 412,52 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/07/2026 | R$ 9.036.778,24 | R$ 1,203503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |