Patrimônio líquido
R$ 3.046.142,87
classe
R$ 3.046.142,87
R$ 543,45
20/08/2026
-
0
Dias corridos
5
-
Fundo/Casca
VCA FIDC DE RESP LIMITADA
57.088.482/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VCA FIDC DE RESP LIMITADA
57.088.482/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.046.142,87 | R$ 543,454739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 3.048.943,31 | R$ 543,954358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 3.049.545,06 | R$ 544,061715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 3.071.944,16 | R$ 548,057882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 3.074.694,62 | R$ 548,548585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 3.077.454,36 | R$ 549,040943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 3.080.223,24 | R$ 549,534932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 3.080.828,53 | R$ 549,642921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 3.083.592,10 | R$ 550,135962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 3.088.480,06 | R$ 551,008011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 3.092.613,49 | R$ 551,745446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 3.093.935,20 | R$ 551,981249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 3.094.482,75 | R$ 552,078936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 3.097.174,83 | R$ 552,559223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 3.099.865,33 | R$ 553,039229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 3.102.319,68 | R$ 553,477103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 3.106.842,90 | R$ 554,284079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 3.109.296,65 | R$ 554,721847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 3.111.754,75 | R$ 555,160390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.886.239,72 | R$ 336,519316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.888.697,94 | R$ 336,957881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.910.259,99 | R$ 340,804712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |