Patrimônio líquido
R$ 216.826.570,84
classe
R$ 216.826.570,84
R$ 1.149,45
06/05/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
11,87%
Fundo/Casca
CELENO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.555.141/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
CELENO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.555.141/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 216.826.570,84 | R$ 1.149,451234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 216.839.564,00 | R$ 1.149,520114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 216.852.557,94 | R$ 1.149,588998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 216.865.552,66 | R$ 1.149,657886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 216.878.548,16 | R$ 1.149,726778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 216.891.544,44 | R$ 1.149,795675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 216.904.541,50 | R$ 1.149,864576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 216.917.539,34 | R$ 1.149,933480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 216.930.537,96 | R$ 1.150,002389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 216.943.537,35 | R$ 1.150,071302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 216.956.537,52 | R$ 1.150,140219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 216.969.538,47 | R$ 1.150,209141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 216.982.540,20 | R$ 1.150,278066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 216.995.542,71 | R$ 1.150,346995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 217.008.546,00 | R$ 1.150,415929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 217.021.550,07 | R$ 1.150,484867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 217.034.554,91 | R$ 1.150,553809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 217.047.560,54 | R$ 1.150,622755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 217.060.566,95 | R$ 1.150,691705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 217.073.574,14 | R$ 1.150,760659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 217.086.582,11 | R$ 1.150,829618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 216.981.121,72 | R$ 1.150,270546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |