Patrimônio líquido
R$ 9.727.136.538,02
classe
R$ 9.727.136.538,02
R$ 12,35
20/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias úteis
34
14,64%
Fundo/Casca
SANTANDER SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO – FIF RESP LIMITADA
58.824.505/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO – FIF RESP LIMITADA
58.824.505/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.727.136.538,02 | R$ 12,351192 | R$ 194.179.977,29 | R$ 321.146.312,63 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 9.849.025.724,23 | R$ 12,344828 | R$ 212.139.938,30 | R$ 157.848.664,95 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 9.789.687.996,25 | R$ 12,338468 | R$ 140.191.000,00 | R$ 17.207.053,98 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 9.661.723.651,07 | R$ 12,332111 | R$ 64.233.638,30 | R$ 216.021.131,34 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 9.808.451.336,55 | R$ 12,325753 | R$ 128.964.000,00 | R$ 68.444.545,25 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 9.742.907.667,47 | R$ 12,319400 | R$ 78.730.353,14 | R$ 116.003.203,41 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 9.775.139.445,96 | R$ 12,313050 | R$ 156.564.345,63 | R$ 64.155.289,70 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 9.677.739.594,45 | R$ 12,306703 | R$ 134.265.216,67 | R$ 154.137.843,47 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 9.692.613.791,59 | R$ 12,300360 | R$ 103.053.000,00 | R$ 390.598.056,29 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 9.975.014.930,11 | R$ 12,294020 | R$ 190.899.111,04 | R$ 29.472.023,14 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 9.808.531.972,41 | R$ 12,287687 | R$ 228.275.673,46 | R$ 25.162.979,82 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 9.600.386.513,79 | R$ 12,281248 | R$ 322.991.673,87 | R$ 304.622.741,93 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 9.576.995.898,31 | R$ 12,274812 | R$ 424.181.166,75 | R$ 463.153.727,60 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 9.610.929.014,51 | R$ 12,268379 | R$ 370.427.431,80 | R$ 421.299.219,61 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 9.656.737.343,29 | R$ 12,261950 | R$ 579.312.000,00 | R$ 357.288.980,77 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 9.429.770.030,89 | R$ 12,255524 | R$ 89.889.500,00 | R$ 255.593.452,07 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 9.590.445.576,58 | R$ 12,249102 | R$ 288.862.000,00 | R$ 71.149.163,70 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 9.367.821.120,35 | R$ 12,242683 | R$ 25.227.363,70 | R$ 183.608.200,75 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 9.521.210.029,92 | R$ 12,236267 | R$ 956.082.906,42 | R$ 258.494.227,69 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 8.818.998.322,85 | R$ 12,229856 | R$ 65.157.400,00 | R$ 69.139.568,50 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 8.818.357.879,24 | R$ 12,223449 | R$ 88.767.500,00 | R$ 133.083.833,10 | 33 |
| 22/07/2026 | R$ 8.858.030.562,81 | R$ 12,217044 | R$ 99.539.000,00 | R$ 1.729.527,66 | 33 |