Patrimônio líquido
R$ 338.198.502,47
classe
R$ 338.198.502,47
R$ 12,57
19/08/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
2
11,00%
Fundo/Casca
SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO – FIF RESP LIMITADA
58.108.737/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO – FIF RESP LIMITADA
58.108.737/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 338.198.502,47 | R$ 12,570033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 337.496.108,66 | R$ 12,543927 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 339.214.606,51 | R$ 12,577985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 339.487.618,31 | R$ 12,588108 | R$ 0,00 | R$ 225.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 339.369.755,06 | R$ 12,575403 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 339.461.805,61 | R$ 12,541858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 339.751.562,02 | R$ 12,552563 | R$ 0,00 | R$ 770.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 341.381.621,48 | R$ 12,582420 | R$ 0,00 | R$ 4.550.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 346.226.982,56 | R$ 12,593163 | R$ 41.000,00 | R$ 900.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 347.278.320,26 | R$ 12,600141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 348.652.468,81 | R$ 12,649999 | R$ 465.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 347.926.375,28 | R$ 12,640513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 346.244.715,56 | R$ 12,579417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 344.480.522,65 | R$ 12,515322 | R$ 0,00 | R$ 415.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 344.166.660,29 | R$ 12,488873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 342.060.515,94 | R$ 12,412447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 343.549.642,41 | R$ 12,466483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 343.097.964,29 | R$ 12,450093 | R$ 0,00 | R$ 1.590.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 343.737.834,15 | R$ 12,415775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 343.982.684,83 | R$ 12,424619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 344.727.979,63 | R$ 12,451539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 344.690.368,98 | R$ 12,450180 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |