Patrimônio líquido
R$ 220.475.851,72
classe
R$ 220.475.851,72
R$ 1.167,52
06/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ASTEROPE FIP
58.555.148/0001-72
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
ASTEROPE FIP MULT
58.555.148/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 220.475.851,72 | R$ 1.167,519600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 220.349.382,11 | R$ 1.166,849886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 220.222.992,68 | R$ 1.166,180597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 220.096.683,40 | R$ 1.165,511732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 219.969.106,74 | R$ 1.164,836155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 219.841.611,73 | R$ 1.164,161012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 219.714.198,36 | R$ 1.163,486300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 219.586.866,55 | R$ 1.162,812020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 219.459.616,26 | R$ 1.162,138172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 219.332.447,44 | R$ 1.161,464756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 219.205.360,02 | R$ 1.160,791770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 219.078.353,99 | R$ 1.160,119216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 218.951.429,24 | R$ 1.159,447092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 218.824.585,77 | R$ 1.158,775398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 218.697.823,49 | R$ 1.158,104134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 218.571.142,38 | R$ 1.157,433300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 218.444.542,35 | R$ 1.156,762896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 218.318.023,40 | R$ 1.156,092921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 218.191.585,44 | R$ 1.155,423374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 218.065.228,43 | R$ 1.154,754257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 217.938.952,33 | R$ 1.154,085567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 217.817.867,07 | R$ 1.153,444366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |