Patrimônio líquido
R$ 160.650.085,73
classe
R$ 160.650.085,73
R$ 0,75
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BLAO LA II FIP MULT RESP LIMITADA
58.675.678/0001-54
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
LIONS TRUST
Classe
CLASSE ÚNICA DO BLAO LA II FIP MULT RESP LIMITADA
58.675.678/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 15h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 160.650.085,73 | R$ 0,748273 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 159.946.752,23 | R$ 0,755555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 159.868.228,77 | R$ 0,755184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 211.235.692,63 | R$ 0,997833 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 209.113.296,32 | R$ 1,002007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 208.367.047,48 | R$ 0,998431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 208.412.094,46 | R$ 0,998647 | R$ 4.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 204.382.946,95 | R$ 1,002888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 200.303.532,90 | R$ 0,998864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 247.198.877,21 | R$ 1,232719 | R$ 16.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 183.314.179,18 | R$ 0,998272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 183.356.339,95 | R$ 0,998502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 183.395.807,18 | R$ 0,998717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 183.438.661,99 | R$ 0,998950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 183.475.734,62 | R$ 0,999152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 183.513.681,31 | R$ 0,999359 | R$ 111.637.542,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 71.903.174,72 | R$ 0,998740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 71.924.875,26 | R$ 0,999042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 71.958.668,08 | R$ 0,999511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |