Patrimônio líquido
R$ 327.317.966,75
classe
R$ 327.317.966,75
R$ 12,33
20/08/2026
R$ 10.000,00
62
Dias úteis
495
10,10%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ACTIVE MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
58.075.972/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ACTIVE MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
58.075.972/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 327.317.966,75 | R$ 12,331247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 19/08/2026 | R$ 327.505.784,23 | R$ 12,338323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 18/08/2026 | R$ 326.837.769,27 | R$ 12,313156 | R$ 0,00 | R$ 411.677,48 | 495 |
| 17/08/2026 | R$ 328.145.286,98 | R$ 12,346863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 14/08/2026 | R$ 328.418.947,10 | R$ 12,357160 | R$ 0,00 | R$ 237.525,00 | 496 |
| 13/08/2026 | R$ 328.335.922,26 | R$ 12,345108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 496 |
| 12/08/2026 | R$ 327.470.137,34 | R$ 12,312555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 496 |
| 11/08/2026 | R$ 327.759.862,07 | R$ 12,323449 | R$ 0,00 | R$ 805.293,24 | 497 |
| 10/08/2026 | R$ 329.356.848,51 | R$ 12,353142 | R$ 0,00 | R$ 4.673.845,43 | 499 |
| 07/08/2026 | R$ 334.326.104,85 | R$ 12,364067 | R$ 40.829,00 | R$ 938.755,13 | 501 |
| 06/08/2026 | R$ 335.420.052,21 | R$ 12,371297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 05/08/2026 | R$ 336.756.190,81 | R$ 12,420578 | R$ 467.000,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 04/08/2026 | R$ 336.048.129,54 | R$ 12,411675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 03/08/2026 | R$ 334.435.040,99 | R$ 12,352096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 31/07/2026 | R$ 332.742.258,72 | R$ 12,289575 | R$ 0,00 | R$ 427.046,42 | 500 |
| 30/07/2026 | R$ 332.475.783,33 | R$ 12,263993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 29/07/2026 | R$ 330.452.333,58 | R$ 12,189354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 28/07/2026 | R$ 331.900.285,00 | R$ 12,242765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 27/07/2026 | R$ 331.474.326,62 | R$ 12,227052 | R$ 0,00 | R$ 1.586.505,53 | 505 |
| 24/07/2026 | R$ 332.153.472,18 | R$ 12,193742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 505 |
| 23/07/2026 | R$ 332.400.094,56 | R$ 12,202796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 505 |
| 22/07/2026 | R$ 333.130.006,88 | R$ 12,229592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 505 |