Patrimônio líquido
R$ 180.249.422,38
classe
R$ 180.249.422,38
R$ 1,29
21/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.182.343/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA DO SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.182.343/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 180.249.422,38 | R$ 1,290196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/08/2026 | R$ 180.137.119,90 | R$ 1,289392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 180.024.924,90 | R$ 1,288589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 178.910.482,17 | R$ 1,280612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 178.798.012,73 | R$ 1,279807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 178.686.012,81 | R$ 1,279006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 178.574.016,77 | R$ 1,278204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 178.462.028,09 | R$ 1,277402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 178.350.303,34 | R$ 1,276603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 178.238.365,81 | R$ 1,275801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 178.126.891,01 | R$ 1,275003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 178.015.520,92 | R$ 1,274206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 177.903.300,99 | R$ 1,273403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 177.791.407,36 | R$ 1,272602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/07/2026 | R$ 177.679.379,56 | R$ 1,271800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/07/2026 | R$ 177.569.871,65 | R$ 1,271016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/07/2026 | R$ 177.459.457,80 | R$ 1,270226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/07/2026 | R$ 177.349.314,75 | R$ 1,269438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/07/2026 | R$ 177.236.849,87 | R$ 1,268633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/07/2026 | R$ 177.127.962,57 | R$ 1,267853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/07/2026 | R$ 177.017.944,68 | R$ 1,267066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/07/2026 | R$ 176.907.921,64 | R$ 1,266278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |