Patrimônio líquido
R$ 30.455.090,33
classe
R$ 30.455.090,33
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
16,30%
Fundo/Casca
OAHU FIA
58.718.281/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
OAHU FIA
58.718.281/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.455.090,33 | R$ 1,376605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.557.734,39 | R$ 1,381245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.295.635,47 | R$ 1,369398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.427.671,14 | R$ 1,375366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.673.528,06 | R$ 1,386479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.638.910,51 | R$ 1,384914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.420.752,86 | R$ 1,375053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.607.148,85 | R$ 1,383478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.832.743,08 | R$ 1,393675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.917.477,29 | R$ 1,397506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.034.722,53 | R$ 1,402805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.257.099,61 | R$ 1,412857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.237.347,75 | R$ 1,411964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.125.837,93 | R$ 1,406924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.744.741,57 | R$ 1,389698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.606.697,63 | R$ 1,383458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.156.195,26 | R$ 1,363095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.505.000,17 | R$ 1,378861 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.307.703,31 | R$ 1,371199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.893.172,95 | R$ 1,355100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.011.844,90 | R$ 1,359709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.343.262,34 | R$ 1,372580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |