Patrimônio líquido
R$ 44.014.099,01
classe
R$ 44.014.099,01
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
5,38%
Fundo/Casca
ARVR ALTERNATIVOS ITAÚ FIF MULTI CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.917.961/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ARVR ALTERNATIVOS ITAÚ FIF MULTI CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.917.961/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.014.099,01 | R$ 1,066855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.063.313,25 | R$ 1,068048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.935.512,24 | R$ 1,064950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.967.984,12 | R$ 1,065737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.963.838,67 | R$ 1,065637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.020.534,81 | R$ 1,067011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.904.416,10 | R$ 1,064196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.854.967,36 | R$ 1,062998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.941.996,69 | R$ 1,065107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.956.219,55 | R$ 1,065452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.063.525,43 | R$ 1,068053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.174.399,93 | R$ 1,070740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.184.072,89 | R$ 1,070975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.233.385,94 | R$ 1,072170 | R$ 186.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.059.612,06 | R$ 1,072468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.941.972,28 | R$ 1,069604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.801.443,76 | R$ 1,066184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.851.376,15 | R$ 1,067399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.842.559,86 | R$ 1,067184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.664.702,74 | R$ 1,062855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.688.689,45 | R$ 1,063439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.729.780,76 | R$ 1,064439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |