Patrimônio líquido
R$ 10.882.279,15
classe
R$ 10.882.279,15
R$ 1.039,38
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GENIAL HORUS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.570.843/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
GENIAL HORUS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.570.843/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.882.279,15 | R$ 1.039,377187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 10.941.754,40 | R$ 1.045,057727 | R$ 10.490.696,09 | R$ 10.490.696,09 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 10.836.641,15 | R$ 1.035,018257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 10.772.432,72 | R$ 1.028,885647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 10.604.815,27 | R$ 1.012,876339 | R$ 0,00 | R$ 1.452.724,63 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 10.470.000,01 | R$ 1.000,000001 | R$ 0,00 | R$ 1.452.724,63 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 11.806.149,60 | R$ 1.127,624696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 11.728.934,23 | R$ 1.120,249730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/11/2025 | R$ 11.543.121,29 | R$ 1.102,502431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 11.452.271,15 | R$ 1.093,830000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2025 | R$ 11.305.154,10 | R$ 1.079,773795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 11.166.955,57 | R$ 1.066,574227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 11.044.514,86 | R$ 1.054,879714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 10.937.212,08 | R$ 1.044,631050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 10.851.187,60 | R$ 1.036,414711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 10.767.364,68 | R$ 1.028,408646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2025 | R$ 10.685.731,57 | R$ 1.020,611734 | R$ 11.166,72 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2025 | R$ 10.608.831,01 | R$ 1.014,332031 | R$ 25.206,76 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/01/2025 | R$ 10.464.454,95 | R$ 1.002,918819 | R$ 435.120,88 | R$ 0,00 | 9 |