Patrimônio líquido
R$ 77.875.199,73
classe
R$ 77.875.199,73
R$ 1,11
20/08/2026
-
4
Dias úteis
4
13,25%
Fundo/Casca
SAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
58.731.115/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
58.731.115/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.875.199,73 | R$ 1,105838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 78.337.537,42 | R$ 1,112403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 79.207.475,60 | R$ 1,124757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 80.020.874,15 | R$ 1,136307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 80.688.319,16 | R$ 1,145785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 80.333.521,95 | R$ 1,140747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 79.838.197,06 | R$ 1,133713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 79.711.834,84 | R$ 1,131919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 79.039.096,89 | R$ 1,122366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 78.704.792,57 | R$ 1,117618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 78.575.110,11 | R$ 1,115777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 79.146.900,35 | R$ 1,123896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 79.420.769,26 | R$ 1,127785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 77.850.280,69 | R$ 1,105484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 75.896.808,70 | R$ 1,077745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 73.734.666,95 | R$ 1,047042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 72.802.366,69 | R$ 1,033803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 74.723.524,57 | R$ 1,061084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 74.833.582,11 | R$ 1,062647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 74.832.655,63 | R$ 1,062634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 75.421.528,52 | R$ 1,070996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 75.658.168,25 | R$ 1,074356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |