Patrimônio líquido
R$ 121.256.093,47
classe
R$ 121.256.093,47
R$ 143,83
31/07/2026
-
-
Dias
155
-1,41%
Fundo/Casca
ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO
58.549.748/0001-28
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.549.748/0001-28
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 121.256.093,47 | R$ 143,830790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 30/06/2026 | R$ 121.163.268,80 | R$ 143,720684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 29/05/2026 | R$ 120.975.694,04 | R$ 143,498188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 30/04/2026 | R$ 120.769.881,79 | R$ 143,254059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 31/03/2026 | R$ 120.624.684,55 | R$ 143,081829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 27/02/2026 | R$ 120.459.652,41 | R$ 142,886073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 30/01/2026 | R$ 120.384.739,45 | R$ 142,797213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 31/12/2025 | R$ 120.276.053,20 | R$ 142,668292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 28/11/2025 | R$ 120.263.796,73 | R$ 142,653754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 31/10/2025 | R$ 122.874.622,67 | R$ 145,750647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 30/09/2025 | R$ 122.794.494,97 | R$ 145,655601 | R$ 5.799.999,99 | R$ 0,00 | 102 |
| 29/08/2025 | R$ 117.136.934,05 | R$ 145,823233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 31/07/2025 | R$ 117.190.560,02 | R$ 145,889992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 30/06/2025 | R$ 114.181.457,65 | R$ 142,143974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 76.576.416,54 | R$ 95,329631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 30/04/2025 | R$ 76.698.351,29 | R$ 95,481427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 31/03/2025 | R$ 77.012.814,03 | R$ 95,872900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 28/02/2025 | R$ 77.194.186,63 | R$ 96,098690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 31/01/2025 | R$ 77.325.885,96 | R$ 96,262642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |