Patrimônio líquido
R$ 378.501.769,77
classe
R$ 378.501.769,77
R$ 1.235,17
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,46%
Fundo/Casca
LASER SOBERANO REF DI LP FI FINANCEIRO
58.564.663/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
LASER SOBERANO REF DI LP FI FINANCEIRO
58.564.663/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 378.501.769,77 | R$ 1.235,174200 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 378.309.481,58 | R$ 1.234,546701 | R$ 24.897.477,20 | R$ 29.613.539,58 | 60 |
| 19/08/2026 | R$ 382.831.976,73 | R$ 1.233,922800 | R$ 43.077.089,04 | R$ 160.813.634,37 | 63 |
| 18/08/2026 | R$ 500.313.712,29 | R$ 1.233,294689 | R$ 165.952.728,76 | R$ 73.197.889,01 | 66 |
| 17/08/2026 | R$ 407.343.363,41 | R$ 1.232,642500 | R$ 24.782.713,06 | R$ 40.941.808,83 | 60 |
| 14/08/2026 | R$ 423.283.541,64 | R$ 1.232,005300 | R$ 47.225.258,47 | R$ 39.500.216,31 | 60 |
| 13/08/2026 | R$ 415.346.245,19 | R$ 1.231,376000 | R$ 28.185.704,24 | R$ 39.049.688,54 | 62 |
| 12/08/2026 | R$ 425.992.202,82 | R$ 1.230,746100 | R$ 32.750.153,92 | R$ 39.672.210,41 | 63 |
| 11/08/2026 | R$ 432.692.052,65 | R$ 1.230,114400 | R$ 30.670.678,10 | R$ 12.195.953,15 | 62 |
| 10/08/2026 | R$ 414.005.716,69 | R$ 1.229,486000 | R$ 27.594.678,20 | R$ 170.509.689,96 | 60 |
| 07/08/2026 | R$ 556.638.107,63 | R$ 1.228,862100 | R$ 174.598.499,02 | R$ 65.636.623,03 | 63 |
| 06/08/2026 | R$ 447.447.384,78 | R$ 1.228,233900 | R$ 51.271.959,56 | R$ 28.194.490,69 | 61 |
| 05/08/2026 | R$ 424.150.573,26 | R$ 1.227,599100 | R$ 20.060.274,11 | R$ 28.013.160,63 | 62 |
| 04/08/2026 | R$ 431.880.061,30 | R$ 1.226,964400 | R$ 45.026.676,83 | R$ 28.308.163,28 | 62 |
| 03/08/2026 | R$ 414.947.444,63 | R$ 1.226,331600 | R$ 89.820.292,45 | R$ 64.809.208,00 | 64 |
| 31/07/2026 | R$ 389.735.701,01 | R$ 1.225,700600 | R$ 64.779.303,04 | R$ 67.729.453,55 | 63 |
| 30/07/2026 | R$ 392.481.677,28 | R$ 1.225,063300 | R$ 109.622.136,40 | R$ 34.714.838,25 | 63 |
| 29/07/2026 | R$ 317.409.551,11 | R$ 1.224,427400 | R$ 57.422.451,67 | R$ 91.480.141,72 | 62 |
| 28/07/2026 | R$ 351.284.745,63 | R$ 1.223,791700 | R$ 92.134.803,44 | R$ 26.339.544,12 | 68 |
| 27/07/2026 | R$ 285.342.485,11 | R$ 1.223,161500 | R$ 50.365.887,23 | R$ 20.593.121,53 | 61 |
| 24/07/2026 | R$ 255.309.646,45 | R$ 1.221,916800 | R$ 23.877.509,67 | R$ 64.069.106,57 | 58 |
| 23/07/2026 | R$ 295.391.289,59 | R$ 1.221,462100 | R$ 51.611.671,29 | R$ 28.381.931,18 | 58 |