Patrimônio líquido
R$ 129.242.093,78
classe
R$ 129.242.093,78
R$ 37,20
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,08%
Fundo/Casca
TOP 1209 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.157.767/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP 1209 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.157.767/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 129.242.093,78 | R$ 37,196596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 128.915.458,41 | R$ 37,102588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 128.970.931,61 | R$ 37,118554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 128.939.467,36 | R$ 37,109498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 129.056.905,92 | R$ 37,143297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 128.856.632,05 | R$ 37,085657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 128.977.741,22 | R$ 37,120513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 129.582.062,47 | R$ 37,294440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 129.626.025,23 | R$ 37,307093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 130.210.213,90 | R$ 37,475226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 130.699.763,77 | R$ 37,616121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 130.776.350,07 | R$ 37,638163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 130.743.858,13 | R$ 37,628812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 130.709.387,56 | R$ 37,618891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 130.294.817,10 | R$ 37,499575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 129.761.624,13 | R$ 37,346119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 130.085.897,44 | R$ 37,439447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 129.937.031,45 | R$ 37,396602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 129.384.614,23 | R$ 37,237614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 129.898.709,77 | R$ 37,385573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 130.060.174,59 | R$ 37,432044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 129.278.118,38 | R$ 37,206964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |