Patrimônio líquido
R$ 42.510.261,18
classe
R$ 42.510.261,18
R$ 2,49
19/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
13
7,11%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE POLARIS II FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.951.669/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE POLARIS II FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.951.669/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.510.261,18 | R$ 2,487829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 42.498.404,79 | R$ 2,487135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 42.430.136,99 | R$ 2,483140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 42.450.163,84 | R$ 2,484312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 42.460.243,92 | R$ 2,484902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 42.416.089,21 | R$ 2,482318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 42.417.544,93 | R$ 2,482403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 42.453.214,72 | R$ 2,484491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 42.408.872,52 | R$ 2,481896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 42.423.282,05 | R$ 2,482739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 42.477.099,73 | R$ 2,485888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 42.472.032,17 | R$ 2,485592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 42.473.668,61 | R$ 2,485688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 42.445.299,63 | R$ 2,484027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 42.427.257,66 | R$ 2,482971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 42.394.939,60 | R$ 2,481080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 42.403.282,64 | R$ 2,481568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 42.374.833,73 | R$ 2,479903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 42.316.556,05 | R$ 2,476493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 42.328.181,13 | R$ 2,477173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 42.329.366,61 | R$ 2,477243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/07/2026 | R$ 42.294.374,39 | R$ 2,475195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |