Patrimônio líquido
R$ 167.361.128,69
classe
R$ 167.361.128,69
R$ 2.075,51
20/08/2026
-
-
Dias
1
109,18%
Fundo/Casca
ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.391.060/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.391.060/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 167.361.128,69 | R$ 2.075,507565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 167.356.966,57 | R$ 2.075,455949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 167.352.806,74 | R$ 2.075,404361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 167.348.646,07 | R$ 2.075,352763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 167.343.130,45 | R$ 2.075,284362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 167.337.671,57 | R$ 2.075,216664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 167.355.717,51 | R$ 2.075,440459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 169.440.364,89 | R$ 2.101,292946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 169.434.908,60 | R$ 2.101,225280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 169.431.435,74 | R$ 2.101,182212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 169.406.021,58 | R$ 2.100,867042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 169.400.345,69 | R$ 2.100,796653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 169.394.673,45 | R$ 2.100,726309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 169.388.993,37 | R$ 2.100,655869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 169.403.404,54 | R$ 2.100,834587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 169.347.083,06 | R$ 2.100,136123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 169.341.050,71 | R$ 2.100,061314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 169.334.624,18 | R$ 2.099,981616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 169.328.998,40 | R$ 2.099,911849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 169.300.077,33 | R$ 2.099,553188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 169.294.470,54 | R$ 2.099,483656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 169.288.867,80 | R$ 2.099,414174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |