Patrimônio líquido
R$ 341.426.540,26
classe
R$ 341.426.540,26
R$ 12,29
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
13,98%
Fundo/Casca
SANTANDER EQUINOX FIF MULT - RESP LIMITADA
58.331.524/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
********
Classe
SANTANDER EQUINOX FIF MULT - RESP LIMITADA
58.331.524/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 341.426.540,26 | R$ 12,290733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 341.295.806,12 | R$ 12,286026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 341.032.547,77 | R$ 12,276549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 340.841.911,37 | R$ 12,269687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 340.625.018,08 | R$ 12,261879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 340.552.881,43 | R$ 12,259282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 340.395.243,86 | R$ 12,253608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 340.234.832,77 | R$ 12,247833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 340.157.746,20 | R$ 12,245058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 340.048.575,67 | R$ 12,241128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 339.795.990,51 | R$ 12,232036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 339.693.107,60 | R$ 12,228332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 339.474.804,11 | R$ 12,220474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 339.343.633,93 | R$ 12,215752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 339.042.124,91 | R$ 12,204898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 338.852.736,14 | R$ 12,198080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 338.607.247,90 | R$ 12,189243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 338.395.280,99 | R$ 12,181613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 338.107.879,95 | R$ 12,171267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 337.844.620,86 | R$ 12,161790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 337.426.328,39 | R$ 12,146732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 337.432.323,06 | R$ 12,146948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |